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随着市场的不断波动,基金的净值变动成为了投资者关注的焦点。今天,我们将聚焦于519699和519694两只基金的最新净值,带您深入了解它们的投资表现和市场趋势。
1.519694最新净值解读
交银蓝筹混合(519694)的最新净值为0.6125元,相较于上一个交易日上涨了0.77%。这一涨幅表明,近期该基金在市场中的表现相对积极。
从风险类型来看,该基金属于混合型-偏股,中高风险。这意味着投资者在享受潜在收益的也需要承担一定的风险。
在过去一个月内,519694的净值下降了5.99%,显示出短期内市场波动对基金净值的影响。从过去六个月和一年的数据来看,该基金的净值分别上涨了3.03%和-5.27%,显示出相对稳定的投资回报。
净值估算方面,单位净值为3.9241元,累计净值为3.9356元,累计收益暂无数据。净值估算数据是根据基金持仓和指数走势进行估算,具有一定的参考价值。
基金的管理人为交银施罗德基金公司,基金经理为陈孜铎。基金经理的决策和操作对基金的表现有着重要影响。
2.历史净值与回报分析
从历史净值公告来看,519694的单位净值在2024年12月10日达到了0.8176元,较前一日上涨了0.90%。近一个月的收益率达到了-3.33%,近一年的收益率则为-0.63%。
累计净值方面,截至最新数据,累计净值为3.9356元。近三个月的收益率达到了23.97%,而近三年的收益率为-32.75%,近六个月的收益率为7.03%,成立以来的总收益率为489.59%。
这些数据反映了基金在不同时间段的业绩表现,对于投资者来说,了解历史净值和回报是评估基金长期投资价值的重要依据。
3.基金比较与排名
在同类基金中,519694近一个月的收益率为-5.04%,同类排名为137/151;近三个月的收益率为21.73%,同类排名为46/151;今年以来的收益率为-3.72%,同类排名为111/141。
这些排名数据可以帮助投资者了解基金在市场上的竞争地位,以及其在同类型基金中的表现。
4.基金持仓分析
交银蓝筹混合的股票持仓前十占比合计达到了73.51%,其中柏楚电子、贵州茅台、美的集团等个股的占比相对较高。
了解基金的持仓情况可以帮助投资者了解基金的投资策略和风险偏好,从而更好地把握基金的投资方向。
5.基金费率与分红
关于费率,交银蓝筹混合的申购费、赎回费等具体费率信息,投资者可以通过基金公司官网或相关平台查询。
累计分红方面,截至最新数据,累计分红为3.118元。分红政策对于长期持有基金的投资者来说,也是一项重要的收益来源。
通过以上分析,我们可以看到,519694作为一只混合型偏股基金,在市场中的表现相对稳定,具有一定的投资价值。投资者在考虑投资时,可以根据自己的风险承受能力和投资目标,综合考虑基金的历史净值、回报、排名、持仓等因素。
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